LOKMAN TABİP ENGÜRÜSAĞ SIHHAT TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Hisseler Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
36.000.000 -7.153.976 49.500.981 -8.137.620 3.482.813 14.076.101 24.418.878 70.219.538 182.406.715 38.787.941 221.194.656
Transferler
70.219.538 -70.219.538 0 0
Periyot Karı (Zararı)
26.719.427 26.719.427 1.828.588 28.548.015
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.922.537 -2.184.526 -13.107.063 -13.107.063
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.701.220 4.701.220 -4.701.220 -4.701.220 -4.701.220
Devir Sonu Bakiyeler
36.000.000 -11.855.196 49.500.981 -19.060.157 1.298.287 18.777.321 89.937.196 26.719.427 191.317.859 40.616.529 231.934.388
Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
36.000.000 -582.085 48.871.888 -31.364.384 2.186.871 10.901.109 95.920.310 117.592.970 279.526.679 52.932.992 332.459.671
Transferler
117.592.970 -117.592.970 0 0
Devir Karı (Zararı)
33.743.457 33.743.457 1.781.106 35.524.563
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
5.067.334 131.658 5.198.992 5.198.992
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-10.161.313 10.161.313 -10.161.313 -10.161.313 -10.161.313
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.516.761 -866.274 -6.583 -1.516.761 9.045.935 8.173.078 -8.173.078 0
Devir Sonu Bakiyeler
36.000.000 -9.226.637 48.871.888 -27.163.324 2.311.946 19.545.661 212.397.902 33.743.457 316.480.893 46.541.020 363.021.913

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.539.068 14.407.826
Devir Karı (Zararı)
35.524.563 28.548.015
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
35.524.563 28.548.015
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.531.618 -1.076.414
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 15.475.590 7.208.242
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-225.208 20.751
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -225.208 20.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.515.483 4.234.049
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 10.173.399 3.842.413
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 342.084 391.636
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
12.158.685 3.592.835
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-937.093 -67.985
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
13.095.778 3.660.820
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 131.658 -2.184.526
Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.651.558 -4.778.126
Canlı Varlıklar yahut Ziraî Eserlerin Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -10.651.558 -4.778.126
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
-15.790.092 -9.146.531
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-82.940 -23.108
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -82.940 -23.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.692.436 -12.358.111
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.784.245 -4.740.891
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 13.265.341 438.168
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -29.049.586 -5.179.059
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.195.975 -22.769.864
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
31 585 4.500
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.196.560 -22.774.364
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -13.447.489 -3.321.786
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 -1.614.442 -1.232.757
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
19 -28.677.077 -7.048.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.040.102 13.505.606
Alakalı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31 10.375.230 -1.451.147
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 13.664.872 14.956.753
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 6.137.969 2.570.015
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.192.890 12.641.977
Bağlı Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
31 1.832.216 55.200
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
8 360.674 12.586.777
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19 29.362.179 1.198.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.678.524 -3.160.322
Faaliyetlerle İlgili Başka Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 1.413.027 100.064
Faaliyetlerle İlgili Öbür Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 17.265.497 -3.260.386
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
61.748.617 15.113.490
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.209.549 -705.664
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.935.178 -12.661.953
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
562.452 31.852
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 562.452 31.852
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.434.723 -12.761.790
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -29.434.723 -12.761.790
Alınan Faiz
27 937.093 67.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.921.847 29.418.402
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-10.161.313 -4.701.220
İşletmenin Kendi Hisselerini Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -10.161.313 -4.701.220
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.705.952 60.046.100
Kredilerden Nakit Girişleri
6 32.705.952 60.046.100
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-26.630.685 -20.361.409
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -26.630.685 -20.361.409
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
6 -6.740.023 -1.904.249
Ödenen Faiz
28 -13.095.778 -3.660.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.682.043 31.164.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.682.043 31.164.275
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.865.789 10.616.227
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.547.832 41.780.502

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 52.547.832 44.865.789
Ticari Alacaklar
161.510.715 145.501.262
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
31 2.135.629 15.400.970
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 159.375.086 130.100.292
Öteki Alacaklar
7.979.074 1.709.957
Alakalı Taraflardan Öteki Alacaklar
31 585
Alakalı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
8 7.979.074 1.709.372
Stoklar
9 68.143.191 54.695.702
Peşin Ödenmiş Giderler
50.252.531 30.078.419
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 5.493.056 6.387.160
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 44.759.475 23.691.259
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 11.527 1.054.053
Öteki Dönen Varlıklar
17 6.591.570 8.004.597
ORTA TOPLAM
347.036.440 285.909.779
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
347.036.440 285.909.779
DURAN VARLIKLAR

Başka Alacaklar
8 300.020 373.162
Canlı Varlıklar
10 34.850.000 22.584.000
Yatırım Gayeli Gayrimenkuller
14 7.810.000 7.810.000
Maddi Duran Varlıklar
11 313.579.746 293.249.291
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 108.766.809 115.579.841
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 61.293.156 61.330.958
Peşin Ödenmiş Giderler
41.632.464 33.129.499
Alakalı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31 29.920.419 28.846.603
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 11.712.045 4.282.896
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 160.327.704 146.259.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
728.559.899 680.316.364
TOPLAM VARLIKLAR
1.075.596.339 966.226.143
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
150.326.911 129.689.247
Bağlı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
150.326.911 129.689.247
Banka Kredileri
6 118.182.689 95.585.490
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 27.191.833 28.202.795
Öbür Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.952.389 5.900.962
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 66.901.223 66.494.085
Ticari Borçlar
154.918.396 130.878.294
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
31 14.105.982 3.730.752
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 140.812.414 127.147.542
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
20 36.795.748 30.657.779
Başka Borçlar
2.957.998 765.108
Bağlı Taraflara Öteki Borçlar
31 1.947.086 114.870
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
8 1.010.912 650.238
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 27.073.327 9.338.135
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.185.718 2.843.634
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.185.718 2.843.634
Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.074.733 11.809.236
ORTA TOPLAM
471.234.054 382.475.518
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.234.054 382.475.518
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
164.961.024 186.670.582
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
164.961.024 186.670.582
Banka Kredileri
6 70.789.232 84.866.688
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
6 82.659.546 88.388.607
Öbür Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 11.512.246 13.415.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 18.949.900 7.322.913
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.429.448 55.799.767
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
15 57.429.448 55.799.767
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Borçlar
18 1.497.692
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.340.372 251.290.954
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
712.574.426 633.766.472
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
316.480.893 279.526.679
Ödenmiş Sermaye
21 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Hisseler (-)
21 -9.226.637 -582.085
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.708.564 17.507.504
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
21.708.564 17.507.504
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
21 48.871.888 48.871.888
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
21 -27.163.324 -31.364.384
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.311.946 2.186.871
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 2.311.946 2.186.871
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 19.545.661 10.901.109
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
21 212.397.902 95.920.310
Net Devir Karı yahut Zararı
33.743.457 117.592.970
Denetim Gücü Olmayan Paylar
46.541.020 52.932.992
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
363.021.913 332.459.671
TOPLAM KAYNAKLAR
1.075.596.339 966.226.143

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
22 306.454.332 151.723.992
Satışların Maliyeti
22 -243.922.018 -111.683.038
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.532.314 40.040.954
BRÜT KAR (ZARAR)
62.532.314 40.040.954
Genel İdare Giderleri
23 -13.472.452 -7.429.838
Pazarlama Giderleri
23 -6.000.156 -2.495.965
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
24 2.733.397 458.408
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
25 -7.191.193 -4.635.385
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
38.601.910 25.938.174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 171.420 103.265
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.773.330 26.041.439
Finansman Gelirleri
27 3.995.572 3.071.108
Finansman Giderleri
28 -20.736.117 -8.793.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.032.785 20.319.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.491.778 8.228.510
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.843.148 -1.499.718
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 15.334.926 9.728.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
35.524.563 28.548.015
DEVİR KARI (ZARARI)
35.524.563 28.548.015
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
1.781.106 1.828.588
Ana Paydaşlık Payları
33.743.457 26.719.427
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Pay Başına Kar 30 0,93730000 0,74220000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
5.067.334 -10.922.537
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Karları (Kayıpları)
5.067.334 -10.922.537
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
131.658 -2.184.526
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
131.658 -2.184.526
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farklarından Yararlar (Kayıplar)
131.658 -2.184.526
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.198.992 -13.107.063
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.723.555 15.440.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
2.653.963 1.828.588
Ana İştirak Payları
38.069.592 13.612.364

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152945

BIST