ForInvest – Hazine, Ekim ayında dört tahvil ve bir bono için ihale düzenleyecek, bir kira sertifikasını direkt satacak.
Hazine, önümüzdeki 3 aya ait “İç Borçlanma Stratejisi” raporunu yayımladı.
Hazine, 6 Ekim Pazartesi günü, 8 ay (252 gün) vadeli, 17 Haziran 2026 itfalı, Hazine bonosunu yine satışa sunacak.
7 Ekim Salı günü, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 Ekim 2027 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, TLREFK’ye endeksli tahvil direkt satılacak. Tıpkı gün 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 2 Ekim 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil için birinci defa ihaleye çıkılacak.
13 Ekim Pazartesi günü, 5 yıl (1.792 gün) vadeli, 11 Eylül 2030 itfalı, TÜFE’ye endeksli tahvil yine ihraç edilecek.
14 Ekim Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 13 Ekim 2027 itfalı, sabit kuponlu tahvilin birinci kere, 10 yıl (3.612 gün) vadeli, 5 Eylül 2035 itfalı, sabit kuponlu tahvil yine piyasaya sunulacak. İki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.
-İç Borç Ödemeleri-
Hazine’nin Ekim ayında toplam 263 milyar 632 milyon TL düzeyinde bir ödemesi bulunuyor.
Hazine ödemenin 235 milyar 207 milyon TL kısmını piyasaya, 28 milyar 425 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.
Ekim ayında toplam 263,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 290,1 milyar TL, Kasım ayında toplam 95,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 117,6 milyar TL ve Aralık ayında toplam 108,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 130,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlandı.