PLATFORM TURİZM NAKLİYECİLİK BESİN İNŞAAT PAKLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
18 67.663.874 -2.022.509 -2.647.388 7.358.569 353.292.775 114.667.697 538.313.018 0 538.313.018
Transferler
2.068.340 112.599.357 -114.667.697 0 0 0
Devir Karı (Zararı)
171.516.322 171.516.322 0 171.516.322
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
2.751.492 -2.093.344 12.617.054 13.275.202 0 13.275.202
Sermaye Arttırımı
152.400.000 -152.400.000
Devir Sonu Bakiyeler
220.063.874 2.751.492 -4.115.853 9.969.666 9.426.909 313.492.132 171.516.322 723.104.542 0 723.104.542
Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
18 244.813.874 195.703.372 7.726.958 -2.300.376 33.755.907 13.400.391 481.034.972 394.421.672 1.368.556.770 0 1.368.556.770
Transferler
394.421.672 -394.421.672 0 0
Devir Karı (Zararı)
50.632.842 50.632.842 0 50.632.842
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.452.454 -14.384.490 -26.836.944 0 -26.836.944
Devir Sonu Bakiyeler
244.813.874 195.703.372 7.726.958 -14.752.830 19.371.417 13.400.391 875.456.644 50.632.842 1.392.352.668 0 1.392.352.668

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-81.165.199 96.494.224
Periyot Karı (Zararı)
50.632.842 83.791.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
50.632.842 83.791.621
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-102.621.833 -7.432.903
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13,14 2.283.403 1.103.007
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.454.407 -281.049
Alacaklarda Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -2.454.407 -281.049
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.931.938 4.654.934
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 8.486.413 4.161.897
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 445.525 493.037
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
18.101.267 19.136.209
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
18.101.267 19.136.209
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-11.336.465 3.107.472
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-125.764.891 -26.250.526
Yatırım Hedefli Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -26.241.049
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Öbür Düzeltmeler
-125.764.891 -9.477
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
20 24.169.057 25.365.036
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
-16.551.735 -34.267.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.130.926 19.473.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.929.723 -6.335.107
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.929.723 -6.335.107
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.675.842 -141.062
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
4.902.785 38.754.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.100.144 -9.848.593
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
60.100.144 -9.848.593
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.444.659 5.247.384
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.159.332 4.436.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.813.617 -12.639.913
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -34.047.604 -73.736.097
Faaliyetlerle İlgili Başka Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 31.233.987 61.096.184
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-65.119.917 95.832.531
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -5.412.896 -498.345
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -10.632.386 1.160.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.908.017 240.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 173.659
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14 0 173.659
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.908.017 -849.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -1.908.017 -849.201
Yatırım Gayeli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 925.927
Yatırım Emelli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.413.490 -30.631.865
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-42.312.223 -11.495.656
Ödenen Faiz
-18.101.267 -19.136.209
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-143.486.706 66.103.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-143.486.706 66.103.293
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
227.009.941 16.831.334
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.523.235 82.934.627

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.03.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 83.523.235 227.009.941
Finansal Yatırımlar
139.720.103 17.594.785
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
125.764.891 0
Başka Finansal Yatırımlar
10 13.955.212 17.594.785
Ticari Alacaklar
842.515.393 753.869.404
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
3 248.906.883 260.625.830
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 593.608.510 493.243.574
Öteki Alacaklar
29.408.018 33.559.521
Alakalı Taraflardan Öteki Alacaklar
7 29.408.018 33.559.521
Stoklar
8 11.059.329 8.383.487
Peşin Ödenmiş Giderler
54.799.199 49.946.381
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 54.799.199 49.946.381
Öteki Dönen Varlıklar
1.834.957 7.950.987
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
17 1.834.957 7.950.987
ORTA TOPLAM
1.162.860.234 1.098.314.506
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.162.860.234 1.098.314.506
DURAN VARLIKLAR

Başka Alacaklar
482.377 592.733
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
3 482.377 592.733
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
12 110.578.250 110.578.250
Maddi Duran Varlıklar
13 26.782.558 27.314.675
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.067.459.815 1.050.963.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 7.986.380 7.911.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
235.861 685.827
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.213.525.241 1.198.046.622
TOPLAM VARLIKLAR
2.376.385.475 2.296.361.128
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.689.271 9.446.427
Bağlantılı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.689.271 9.446.427
Banka Kredileri
5 11.689.271 9.446.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
260.980.991 266.071.979
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
260.980.991 266.071.979
Banka Kredileri
5 260.980.991 266.071.979
Ticari Borçlar
230.925.449 199.230.293
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
3 17.595.593 37.790.658
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 213.329.856 161.439.635
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
16 28.179.100 15.734.441
Öbür Borçlar
50.536.916 22.131.928
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
7 50.536.916 22.131.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.245.109 5.404.441
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.245.109 5.404.441
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
20 18.542.988 18.261.843
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.921.987 10.172.543
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
16 12.646.932 7.343.013
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.275.055 2.829.530
ORTA TOPLAM
619.021.811 546.453.895
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
619.021.811 546.453.895
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.130.584 200.594.663
Bağlı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.130.584 200.594.663
Banka Kredileri
5 161.130.584 200.594.663
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.435.962 14.100.796
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
16 27.435.962 14.100.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 176.444.450 166.655.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
365.010.996 381.350.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
984.032.807 927.804.358
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
18 1.392.352.668 1.368.556.770
Ödenmiş Sermaye
244.750.000 244.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
63.874 63.874
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
195.703.372 195.703.372
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.025.872 5.426.582
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-7.025.872 5.426.582
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
7.726.958 7.726.958
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
-14.752.830 -2.300.376
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.371.417 33.755.907
Yabancı Para Çevrim Farkları
19.371.417 33.755.907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.400.391 13.400.391
Yasal Yedekler
13.400.391 13.400.391
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
875.456.644 481.034.972
Net Devir Karı yahut Zararı
50.632.842 394.421.672
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.392.352.668 1.368.556.770
TOPLAM KAYNAKLAR
2.376.385.475 2.296.361.128

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.03.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.03.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
19 476.605.536 286.350.748
Satışların Maliyeti
19 -344.053.241 -173.601.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.552.295 112.749.367
BRÜT KAR (ZARAR)
132.552.295 112.749.367
Genel İdare Giderleri
-7.848.740 -7.043.225
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
18.564.814 30.842.809
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
-27.210.891 -6.137.965
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
116.057.478 130.410.986
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 9.910
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-19.235.581 -964.074
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
96.821.897 129.456.822
Finansman Gelirleri
0 352.840
Finansman Giderleri
-22.019.998 -20.653.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.801.899 109.156.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.169.057 -25.365.036
Devir Vergi (Gideri) Geliri
20 -10.913.531 -7.016.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -13.255.526 -18.348.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
50.632.842 83.791.621
PERİYOT KARI (ZARARI)
50.632.842 83.791.621
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
50.632.842 83.791.621
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Yarar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
-12.452.454 2.768.922
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
0 5.880.922
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
16 -15.565.568 -2.985.680
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
3.113.114 -126.320
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 3.113.114 -126.320
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
-14.384.490 4.076.409
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
-14.384.490 4.076.409
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farklarından Çıkarlar (Kayıplar)
-14.384.490 4.076.409
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.836.944 6.845.331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.795.898 90.636.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
23.795.898 90.636.952

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152950

BIST