DİRİTEKS DİRİLİŞ DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.09.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022 Cari Periyot 3 Aylık 01.07.2023 – 30.09.2023 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.07.2022 – 30.09.2022
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
20 115.678 103.845.597
Satışların Maliyeti
20 -99.615.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.678 4.230.013
BRÜT KAR (ZARAR)
115.678 4.230.013
Genel İdare Giderleri
21 -2.188.584 -195.989
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
22 -12.743.903 -18.875.259
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.816.809 -14.841.235
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 76.388
Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 -126.438
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.943.247 -14.764.847
Finansman Gelirleri
24 4.050.672 2.531.685
Finansman Giderleri
24 -437.806 -9.300.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.330.381 -21.533.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.237.271 4.396.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 11.237.271 4.396.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-93.110 -17.137.281
DEVİR KARI (ZARARI)
-93.110 -17.137.281
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
-372
Ana İştirak Payları
-92.738 -17.137.281
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 30.09.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.713 -8.469.678
Periyot Karı (Zararı)
-93.110 -17.137.281
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.393.433 -8.417.695
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
-4.462.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.529.331
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-437.461 2.425.138
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
4.396.455
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
2.506.709
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öteki Düzeltmeler
290.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.806.764 17.085.298
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.085.298
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.847.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-679.779 -8.469.678
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
771.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.713 -8.469.678
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.435.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.713 -33.708
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.116 51.491
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
154.829 17.783

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 30.09.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 154.829 63.116
Ticari Alacaklar
8.103.393 8.533.034
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.103.393 8.533.034
Öbür Alacaklar
905.000 83.675
Bağlantılı Taraflardan Öbür Alacaklar
5 2.564 2.564
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
7 902.436 81.111
Stoklar
8 2.558.774 711.013
Peşin Ödenmiş Giderler
516.209 25.140
Başka Dönen Varlıklar
13 706.452 3.071
ORTA TOPLAM
12.944.657 9.419.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.944.657 9.419.049
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
3 3.196.838
Öbür Alacaklar
7 505 505
Alakalı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
505 505
Maddi Duran Varlıklar
11 54.651.595 46.271.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 713.232 714.881
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 3.088.443 5.711.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.453.775 55.895.319
TOPLAM VARLIKLAR
71.398.432 65.314.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 10.454.584 10.454.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.657.328 1.657.328
Ticari Borçlar
3.403.239 3.199.812
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
5 1.016.949
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.403.239 2.182.863
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
15 2.035.838 2.027.026
Öteki Borçlar
942.598 761.565
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
5 784.656 760.123
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
7 157.942 1.442
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.568.062 582.245
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.757 1.289.933
ORTA TOPLAM
21.076.406 19.972.493
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.076.406 19.972.493
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 1.792
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.078.198 19.972.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
50.312.361 45.326.193
Ödenmiş Sermaye
17 10.650.000 10.650.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
17 256.125
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 500.000
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.728.838 37.914.998
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
45.709.779 36.164.913
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
45.709.779 36.164.913
Özkaynak Tekniği ile Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
19.059 1.750.085
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.995.939
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
539.036 495.307
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-3.272.961 -14.434.202
Net Devir Karı yahut Zararı
-92.738 10.700.090
Denetim Gücü Olmayan Paylar
7.873 15.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.320.234 45.341.875
TOPLAM KAYNAKLAR
71.398.432 65.314.368

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Hisse Sahiplerinin Ek Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Hisseler Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Hisse İhraç Primleri / İskontoları Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Tesiri Denetim Gücü Olmayan Hisselere Ait Satış Opsiyon Değerleme Fonu Hisse Bazlı Ödemeler Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Öteki Özkaynak Hisseleri Öbür Yedekler Ödenen Kar Hissesi Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Çıkarlar (Kayıplar) Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Yararlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara Ait Finansal Riskten Korunma Karları (Kayıpları) Özkaynak Prosedürü ile Pahalanan Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseler Yabancı Para Çevrim Farkları Öteki Yarar / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Forward Kontratının Forward Bileşeninin Bedelindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Sistemi ile Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Hisseler Öteki Yarar / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları Öbür Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları) Başka Riskten Korunma Karları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Karları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Çıkarlar (Kayıplar) Öteki Yine Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Evvelki Devir 01.01.2022 – 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0 0
Yanılgılara Ait Düzeltmeler
0 0
Başka Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-2.504.380 -2.504.380 -2.504.380
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.906.773 2.504.380 -17.137.281 -38.539.674 -38.539.674
Periyot Karı (Zararı)
0 0
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
476.817 476.817 476.817
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları