TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

DEVİR KARI (ZARARI)
28 18.977.975 24.033.133
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
28 3.377.213 8.355.113
Maddi Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
4.928.173 9.460.719
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
254.557 192.037
Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılmayacak Paylar
9.502 6.006
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-1.815.019 -1.303.649
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
28 -20.569.464 -13.150.098
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
-7.607.338 -14.673.412
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.717.543 1.625.650
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.027.573 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
3.782.990 -102.336
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.192.251 -4.794.985
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.785.724 19.238.148
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
4 -1.662.032 -2.933.718
Ana Paydaşlık Payları
3.447.756 22.171.866

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 37.759.886 41.596.612
Finansal Yatırımlar
7 7.093.086 6.307.414
Ticari Alacaklar
10, 37 27.470.442 32.691.659
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
37 167.868 104.193
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 27.302.574 32.587.466
Öteki Alacaklar
11 1.011.804 744.278
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
15 211.219 177.521
Türev Araçlar
12 660.153 1.506.464
Stoklar
13 32.909.644 34.410.893
Peşin Ödenmiş Giderler
14 2.350.450 3.125.797
Cari Devir Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 267.663 93.881
Başka Dönen Varlıklar
27 3.123.719 3.343.785
ORTA TOPLAM
112.858.066 123.998.304
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
112.858.066 123.998.304
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.018.861 1.324.696
Ticari Alacaklar
10 35 0
Öbür Alacaklar
11 25.963 167.553
Türev Araçlar
12 1.262.280 1.953.598
Özkaynak Formülüyle Pahalanan Yatırımlar
16 3.854.061 3.116.458
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
17 10.954.476 9.149.114
Maddi Duran Varlıklar
18 116.640.800 104.777.102
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 2.559.797 1.865.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 35.365.679 36.895.781
Şerefiye
21 1.274.353 1.338.600
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 34.091.326 35.557.181
Peşin Ödenmiş Giderler
14 5.138.445 4.304.641
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.499.230 1.427.845
Öteki Duran Varlıklar
27 34.150 4.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
178.353.777 164.986.942
TOPLAM VARLIKLAR
291.211.843 288.985.246
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 28.984.365 23.531.570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 10.272.453 7.096.176
Ticari Borçlar
10, 37 16.922.253 18.671.299
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
37 540.898 357.282
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16.381.355 18.314.017
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
25 981.991 911.453
Öbür Borçlar
11, 37 1.321.337 1.077.579
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
37 53.045 80.073
Alakalı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
11 1.268.292 997.506
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
15 290.101 367.208
Türev Araçlar
12 1.144.385 480.456
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 2.013.030 2.276.076
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
35 380.422 136.263
Kısa Vadeli Karşılıklar
23, 25 1.803.467 1.875.652
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 2.608.069 2.185.748
ORTA TOPLAM
66.721.873 58.609.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.721.873 58.609.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 46.018.555 46.670.914
Öteki Borçlar
11 98.880 8.426
Türev Araçlar
12 114.267 15.645
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 346.201 439.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 5.298.655 6.114.248
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 5.295.596 3.439.572
Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
27 191.178 237.593
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.363.332 56.925.398
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
124.085.205 115.534.878
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
28 142.355.121 142.797.138
Ödenmiş Sermaye
3.063.214 3.063.214
Sermaye Düzeltme Farkları
26.779.430 26.779.430
Geri Alınmış Hisseler (-)
-120.352 -126.797
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
893.921 893.921
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.108.659 13.770.311
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
17.108.659 13.770.311
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
16.862.755 13.686.098
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
245.904 84.213
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.293.939 -1.274.679
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.831.669 -1.485.333
Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-11.462.270 210.654
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
-941.590 210.654
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları)
-10.520.680 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.517.026 8.517.026
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
87.285.795 68.435.922
Net Devir Karı yahut Zararı
17.121.367 22.738.790
Denetim Gücü Olmayan Paylar
4, 28 24.771.517 30.653.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
167.126.638 173.450.368
TOPLAM KAYNAKLAR
291.211.843 288.985.246

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
29 151.994.022 170.655.164
Satışların Maliyeti
29 -110.055.800 -116.072.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.938.222 54.582.511
BRÜT KAR (ZARAR)
41.938.222 54.582.511
Genel İdare Giderleri
30, 31 -9.892.248 -8.640.212
Pazarlama Giderleri
30, 31 -21.110.880 -23.429.238
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30, 31 -479.304 -566.507
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
32 15.980.119 10.111.309
Temel Faaliyetlerden Başka Giderler
32 -11.808.980 -7.734.154
Özkaynak Sistemiyle Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.091.500 581.250
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
15.718.429 24.904.959
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 6.773.344 9.685.824
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -1.303.627 -2.116.034
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Bedel Düşüklüğü Karları (Zararları) ve Bedel Düşüklüğü Ziyanlarının İptalleri
33 10.623 -111.230
İştirakler, Müşterek Denetim Edilen İşletmeler ve Bağlı İştiraklerden Öteki Gelirler (Giderler)
33 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.198.769 32.363.519
Finansman Gelirleri
34 18.257.753 17.923.899
Finansman Giderleri
34 -19.898.368 -23.399.822
Net Nakdî Konum Karları (Kayıpları)
4.031.790 -1.182.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.589.944 25.705.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.611.969 -1.672.048
Devir Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.198.117 -2.269.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.413.852 597.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
18.977.975 24.033.133
PERİYOT KARI (ZARARI)
18.977.975 24.033.133
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
28 1.856.608 1.294.343
Ana İştirak Payları
28 17.121.367 22.738.790
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 36 5,84570000 7,77040000
Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.758.301 20.901.032
Devir Karı (Zararı)
28 18.977.975 24.033.133
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28 11.064.074 5.735.819
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
18, 19, 20 10.271.220 11.830.993
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-146.272 396.231
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23, 25 1.704.536 1.915.177
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Çıkar ile İlgili Düzeltmeler
33 0 -106.323
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
32, 33, 34 5.201.361 1.457.978
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.212.100 -975.143
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.555.239 -8.714.900
Özkaynak Yoluyla Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.091.500 -581.250
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
35 4.611.969 1.672.048
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -25.761 27.702
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
-694.140 -1.186.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.979.696 -4.988.658
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.793.059 475.645
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.173 572.614
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-33.698 152.361
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
164.953 4.598.275
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.607.879 -10.165.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.906.727 -860.906
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-77.107 67.150
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.421 1.313.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.488.089 -1.141.305
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.021.745 24.780.294
Alınan Faiz
777.149 1.280.884
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -670.409 -206.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -2.370.184 -4.953.445
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.611.188 -11.003.997
Bağlı İştiraklerin Denetiminin Elde Edilmesine Yönelik Alışlara Ait Nakit Çıkışları
3 0 -493.988
Bağlı İştiraklerde Ek Hisse Alımlarına ait Nakit Çıkışları
-2.763.244 0
İştiraklar ve/veya İş İştirakleri Hisse Alımı yahut Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 -238.375 -31.857
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 3.592.386 6.435.402
Öbür İşletmelerin yahut Fonların Hisselerinin yahut Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -584.488 -2.226.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.002.365 1.828.744
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.991.172 -12.899.566
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 304.937
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.517.955 -3.760.263
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
3.016.688 1.331.255
Alınan Temettüler
16, 27 459.624 594.924
Alınan Faiz
2.087.440 1.507.247
İştirak (Kar) Hissesi ve Başka Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.178.941 -3.252.276
Başka Nakit Girişleri (Çıkışları)
-495.516 -342.069
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.545.789 4.298.502
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
28 -1.025.038 -2.353.789
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 850.631 3.120.168
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 40.212.734 54.943.129
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -34.680.855 -41.445.097
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
8 -796.000 -717.748
Ödenen Temettüler
-5.171.802 -4.666.744
Ödenen Faiz
-7.935.459 -4.581.417
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.601.324 14.195.537
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.443.049 -7.313.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.841.725 6.882.235
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 41.589.928 34.707.693
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 37.748.203 41.589.928

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
3.063.214 26.779.430 -124.807 893.921 5.530.392 7.533.317 8.517.026 70.348.382 122.540.875 35.571.703 158.112.578
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.239.919 -8.807.996 1.153 22.738.790 22.171.866 -2.933.718 19.238.148
Kar Payları
-2.681.989 -2.681.989 -1.984.755 -4.666.744
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.990 768.376 766.386 766.386
Periyot Sonu Bakiyeler
3.063.214 26.779.430 -126.797 893.921 13.770.311 -1.274.679 8.517.026 68.435.922 22.738.790 142.797.138 30.653.230 173.450.368
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
3.063.214 26.779.430 -126.797 893.921 13.770.311 -1.274.679 8.517.026 68.435.922 22.738.790 142.797.138 30.653.230 173.450.368
Transferler
22.738.790 -22.738.790
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.337.578 -17.011.189 17.121.367 3.447.756 -1.662.032 1.785.724
Kar Payları
-3.069.128 -3.069.128 -2.102.674 -5.171.802
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.445 -180.853 -174.408 -174.408
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
770 -8.071 -638.936 -646.237 -2.117.007 -2.763.244
Periyot Sonu Bakiyeler
3.063.214 26.779.430 -120.352 893.921 17.108.659 -18.293.939 8.517.026 87.285.795 17.121.367 142.355.121 24.771.517 167.126.638

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254657

BIST